【资料图】
[中国基金网1日讯]泰康优势企业混合A成立至今2年多，净值累计回撤31.8%，跑输业绩比较基准逾10个百分点，同类排名靠后。
研究发现，该基金长期重仓食品饮料板块。2023年一季度末，泰康优势企业混合前3大重仓股均为白酒企业。受部分重仓股股价大幅下挫影响，该基金A份额年内净值回撤13.26%。成立2年多净值累计回撤31.8%泰康优势企业混合成立于2020年12月22日，募集期间净认购金额约18.87亿元（对应认购份额18.87亿份）。该基金包括A/C类基金份额，以A类份额为主。然而，成立2年多以来（截至2023年5月31日，下同），该基金A份额净值累计回撤31.8%，跑输业绩比较基准逾10个百分点，同类排名1218/1479。 最近1年，泰康优势企业混合A净值回撤9.86%，同类排名1801/3096；2023年以来，该基金A份额净值回撤13.26%，跑输业绩比较基准逾11个百分点。泰康优势企业混合的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价（总值）指数收益率×15%。重仓食品饮料板块受挫研究发现，泰康优势企业混合长期重仓持有食品饮料行业。根据申万一级行业分类，2022年末，该基金持有食品饮料行业的市值占基金净值比例为31.36%。该基金2023年一季度末的前10大重仓股中，4只股票属于食品饮料行业，包括前3大重仓股贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒。公开资料显示，早在基金成立之后披露的第一份季报中（2021年一季报），贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒就已是该基金的前10大重仓股。值得注意的是，2021年一季度均是贵州茅台、泸州老窖等企业的股价历史高点。 2023年以来，山西汾酒股价大幅下挫，跌幅达到26.37%。贵州茅台、泸州老窖股价也有所下跌，分别下跌5.68%、9.03%。此外，泰康优势企业混合的其他重仓股汇川技术、五粮液、华海药业等股票年内股价也下跌超过10%。基金经理桂跃强在管产品业绩表现泰康优势企业混合的基金经理为桂跃强，其于 2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人。资料显示，桂跃强是泰康基金旗下的少数几位百亿基金经理之一，目前主要管理包括泰康新机遇混合、泰康弘实3月定开混合等在内的8只基金（初始基金口径，下同）。2023年以来，桂跃强多只在管产品回撤超过10%，表现相对较差。泰康新机遇混合是桂跃强目前在管产品中任职最早的产品，该产品今年以来净值回撤10.37%，跑输业绩比较基准逾10个百分点。 泰康弘实3月定开混合是桂跃强在管产品中规模最大、任职年化回报最高的产品。自2018年8月成立以来，该基金累计收益率为52.18%，同类排名中等。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。
